AMarkets: инвестиции в ПАММ-счета и портфели

1 О компании

Брокерская компания AMarkets (до ребрендинга - AForex) работает с 2007 года. Деятельность компании контролируется Центром регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН, с 2012 года) и международной комиссией Financial Commission, которая дополнительно обеспечивает сохранность клиентских средств компании, страхуя их на сумму в 10 000 долларов.

Компания является достаточно публичной и открытой, поэтому не скрывает своих топ-менеджеров, список которых можно посмотреть на официальном сайте. Компания использует в своей работе технологию NDD (No Dealing Desk), отправляя сделки клиентов напрямую на межбанковский рынок через поставщиков ликвидности: DeutscheBank; CreditSuisse; Barclays; UBS; MorganStanley; BNPParibas; Nomura и другие.

Согласно рейтингу брокеров от агенства Интерфакс, компания AMarkets входит в первую десятку. Компания удостоилась ряда наград за время своей работы на рынке:

Если изучать сайт компании, можно выявить одну приятную закономерность: AMarkets очень ответственно подходит к обучению клиентов. Здесь и качественные видеоролики, и регулярные вебинары, и аналитика рынка, а опытные трейдеры имеют возможность персональных консультаций с экспертами финансовых рынков. Видно, что компания заинтересована в успешной долгосрочной торговле своих клиентов, ведь это позволяет им зарабатывать, в свою очередь, еще больше на спреде.

Что касается отзывов, то я просмотрел их огромное множество в сети и могу сказать, что компанию сопровождает положительный фон: хороших отзывов заметно больше, чем нейтральных и негативных, которые зачастую пишут конкуренты. Их легко выделить, так как зачастую они перетекают с одной площадки на другую и не несут в себе какой-то конкретики и доказательств в причастности к недобросовестной деятельности компании, а в таком случае, их можно просто не брать во внимание.

Депозиты клиентов AMarkets застрахованы на сумму $10,000

Международный регулятор Financial Comission, который обязуется беспристрастно и объективно рассматривать все обращения клиентов. Каждый клиент компании защищён страховым фондом Комиссии на сумму до $10,000 в случае отказа AMarkets исполнить требования Комиссии по финансовой претензии клиента. Это особенно актуально на фоне большого количества закрытий других компаний, где клиенты теряют свои деньги без какой-либо надежды и возможности их вернуть. Здесь же клиенты сразу знают, куда могут обратиться в том случае, если компании откажется отвечать по своим обязательствам.

2 ПАММ-сервис от AMarkets

Компания AMarkets предоставляет сервис доверительного управления с независимым рейтингом ПАММ-управляющих. На сегодняшний день, это одно из популярных направлений среди инвесторов. Самое главное — надежность брокера и тот факт, что управляющие счетами никак не связаны с компанией, а являются самостоятельными трейдерами.

Все управляющие собраны в едином Рейтинге, который выполнен в формате таблицы с возможность сортировки по показателям эффективности работы стратегий.

Дополнительно компания разработала показатель «T-score», который позволяет ранжировать стратегии по совокупности показателей, чтобы выбор той или иной стратегии инвестором был максимально объективным и учитывал все стороны и особенности работы управляющих.

Схема работы стандартна для ПАММ: инвестор принимает условия оферты управляющего, прибыль/убыток делятся между ними согласно оферты.

В деталях каждого счета представлена статистическая информация:

После вложения средств в ПАММ-счет, видны открытые сделки и становится доступной история закрытых сделок.

Некоторые управляющие самостоятельно подключают к счетам сторонний мониторинг myFXbook для подтверждения торговой деятельности и расширения статистики.

Главный вопрос: какие ПАММ-счета заслуживают внимания инвесторов? Для составления портфеля из управляющих данной площадки, был проведен анализ доступных для инвестирования ПАММ-счетов. В результате были отобраны счета, в которые я инвестировал, создав портфель с помощью конструктора.

У ПАММ-площадки есть несколько особенностей в регламенте, которые отличают её от конкурентов.

1. Торговый период - он же период распределения средств между управом и инвестором - у большинства счетов 30 дней. То есть раз в месяц управляющий и инвестор разделяют заработанную прибыль.
2. Ролловер обычно проводится ежедневно в 20:00 по МСК. В ролловер управляющий прикрепляет или открепляет инвесторов от стратегии (обрабатывает их заявки на ввод или досрочный вывод).

Возникает вопрос: вывести средства из ПАММа можно 1 раз в 30 дней? Нет, вывести можно в момент ролловера, но тогда нужно будет полностью открепиться от стратегии, т.е. принудительно закрыть ее, зафиксировав текущий результат. То есть независимо от длительности ТП, инвестор может открепиться от ПАММ-счета в любой день, подав заявку на открепление. Заявка будет исполнена в следующий ролловер.

Как определить, насколько интересна ПАММ-площадка для инвестора и стоит ли заводить счет у того или иного брокера? Достаточно посмотреть на управляющих, которые открыли там свои ПАММ-счета. И в интересах брокера привлекать как можно больше толковых трейдеров.

На сайте Паспрофит функционирует ПАММ-рейтинг, в котором доступны удобные таблицы со статистикой доходности счетов по неделям/месяцам. Такой возможности нет в официальном мониторинге AMarkets.

[нет данных]

Что предпринимает АМаркетс для привлечения талантливых управляющих?

Для достижения этой цели компания проводит конкурсы для талантливых трейдеров, а также предлагает трейдерам переход со сторонней ПАММ-площадки с сохранением предыдущей торговой истории. Вот как описываются преимущества такого перехода:

Надеюсь, что у компании получится привлечь больше толковых управляющих.

3 ПАММ-конструктор AMarkets

ПАММ-конструктор AMarkets позволяет объединить лучшие стратегии управляющих компании в одно инвестиционное решение. Оптимизация процедуры диверсификации рисков позволяет Инвесторам получить дополнительную гарантию эффективного управления их инвестиционными капиталами.

Портфель формируется в личном кабинете из нескольких ПАММ-стратегий, каждой из которых будет соответствовать определенная доля в общем составе.

• 1. Выбор стратегий происходит из рейтинга управляющих:

• 2. Можно как равномерно распределить средства между управляющими, так и произвести индивидуальные настройки для каждой отдельной стратегии, определив тем самым сумму вложений в нее и настройки риск-менеджмента:
• 3. При подаче заявки на создание ПАММ-портфеля задаётся название, размер инвестиций и допустимый процент потерь:

Анализ статистики ПАММ-счетов позволил выявить основные критерии формирования выгодного инвестиционного решения.

ПАММ-портфель AMarkets это:

• Лучшие условия инвестирования по каждому Управляющему;
• Возможность получить прибыль при вложении от $100;
• Оптимальное количество участников в портфеле;
• Только успешные долговременные результаты работы Управляющих.

Минимальное вложение в одну стратегию - 100$.

4 Сервис советников от AMarkets

Компания AMarkets отобрала большое количество роботов для алгоритмического трейдинга, представленных в сети Интернет в свободном доступе, и провела их тестирование на реальных средствах на своей собственной торговой платформе. В результате проведенного анализа, были отобраны десятки торговых систем, которые показали положительную доходность на отрезке времени не менее 6 месяцев.

Торговый советник способен работать круглосуточно без наличия у пользователя знаний технического анализа, что может обеспечить дополнительный доход.

Ознакомиться со списком доступных советников можно на сайте компании, где представлены результаты тестирования и особенности работы каждого торгового робота. Специалисты компании могут оказать помощь в выборе подходящего варианта в соответствии с вашими пожеланиями.

5 Как инвестировать в ПАММ-счета AMarkets?

6 Заключение

Компания AMarkets определенно вызывает симпатию своим стилем и подходом к работе. Уже сейчас хорошо видно, что компания движется в правильном направлении по развитию своей ПАММ-площадки, привлекая интересных управляющих своими торговыми условиями и отношением.

Благодаря нововведениям, которые произошли в компании в последнее время, AMarkets выходит на первые позиции по предоставлению брокерских услуг в СНГ. Прозрачность компании и открытость руководства в совокупности с удобным сервисом достойны того, чтобы обратить на AMarkets своё внимание как инвестору, так и трейдеру.