Свечной анализ Форекс ‒ как научиться зарабатывать на валютном рынке?

1 Свечной анализ рынка Форекс – от средневековой Японии к нашим дням

Само название «японские свечи» говорит о том, что данный вид анализа рыночной ситуации пришел из Японии. В этой стране им пользуются уже сотни лет, но в западных странах информация о нем появилась лишь в 1989 году, благодаря Стиву Нисону, написавшему статью по этой теме. Его описание вызвало огромный интерес, свечной анализ стал использоваться очень широко.

Так что же такое японские свечи? Взгляните на рисунок – на нем отображен именно свечной график.

Традиционно бычьи свечи, показывающие рост цены, окрашивают в белый цвет. Медвежьи, показывающие снижение стоимости актива – черные. Классическая свеча имеет следующие основные элементы, вы можете видеть их на рисунке:

• тело;
• цена открытия;
• цена закрытия;
• верхняя и нижняя тени, показывающие максимальную и минимальную цену.

У бычьих японских свечей цена открытия ниже цены закрытия. У медвежьих, наоборот, цена открытия выше, чем цена закрытия.

2 Преимущества и недостатки японских свечей

Главное преимущество свечного графика – его наглядность. Окраска японских свечей позволяет легко видеть, как менялась цена актива, где она росла, а где падала. График баров (второй по популярности) в этом смысле несколько уступает, так как требует более пристального вглядывания – ведь цены открытия и закрытия на нем указываются небольшими горизонтальными черточками, правой и левой. Для примера на следующем рисунке приведен тот же график в виде баров.

Несмотря на явное преимущество свечного отображения, многие трейдеры используют в торговле на Forex график баров. Почему? Наглядность японских свечей порой вводит в заблуждение именно своей очевидностью. Бары заставляют больше времени уделять анализу, что в итоге дает хорошие результаты.

3 Анализ японских свечей на рынке Форекс – основные свечные модели

Сразу скажем, что цель данной статьи состоит не в том, чтобы познакомить читателя со всеми свечными моделями. Описанию японских свечей посвящены десятки книг, их легко найти в сети, есть и хорошее видео на эту тему. Передать весь огромный объем информации о свечах в достаточно небольшой статье просто невозможно. Поэтому несколько свечных моделей, представленных ниже, будут даны в качестве примера.

Одной из самых известных свечных моделей является «падающая звезда», вы можете видеть ее на следующем рисунке.

«Падающая звезда» представляет собой бычью свечу с очень маленьким телом, маленькой или отсутствующей нижней тенью и длинной верхней. Данная модель свидетельствует о слабости рынка – то есть о слабости быков. Взгляните на рисунок – они попытались поднять цену выше, но столь высокая цена не нашла поддержки.

Отметим, что есть и обратная «падающей звезде» свеча, она называется «молот». Тень в этом случае направлена вниз. «Молот» может быть как с белым телом, так и с черным, при этом он появляется в конце нисходящего движения. Если такая же свеча находится в конце восходящего тренда, свечная модель называется «повешенный», она говорит о слабости рынка.

Для правильного чтения свечных моделей важно понимать саму суть рыночного движения цены. На рынке Forex всегда присутствуют крупные спекулянты – маркетмейкеры рынка ‒ и рыночная толпа. Чтобы получить прибыль, спекулянт должен обмануть толпу. Его задача состоит в том, чтобы создать видимость начала сильного движения, вовлечь в него мелких трейдеров, после чего развернуть цену. Рекомендуется почитать соответствующую литературу, описывающую действия спекулянтов, или посмотреть соответствующее видео.

4 Правильный анализ действий рыночных спекулянтов ‒ залог получения прибыли

Восприятие рынка Forex без учета логики крупного спекулянта заведомо приводит к проигрышу. Зная, как реагирует толпа на графические и свечные модели, спекулянт может намеренно создавать подобные формации, вводя трейдеров в заблуждение. В результате после ряда проигрышей многие трейдеры начинают говорить о том, что свечной анализ не работает.

На деле это не так – он работает, при условии, что вы понимаете логику спекулянтов и вовремя распознаете приготовленные вам ловушки. Взгляните на очередной рисунок.

Мы видим, что на нисходящем тренде цена образовала четкую модель разворота. За сильной медвежьей свечой сформировался «молот», следом уверенно начала развиваться бычья свеча. Множество трейдеров в этот момент входят в рынок. Но маркетмейкеру именно это и надо ‒ пока толпа продавала (тренд шел вниз), он скупал все эти продажи. Чтобы получить прибыль, ему надо будет поднять курс как можно выше. И на этом пути ему не нужны попутчики-покупатели.

Обратите внимание, что в левой части рисунка у нас есть минимум. Ниже этого минимума стоят отложенные ордера на продажу, спекулянт обязательно захочет их зацепить и выкупить. Значит, покупать на сформировавшейся модели нельзя, цена еще пойдет вниз.  Следующий рисунок подтверждает наши предположения.

После «молота» цена разворачивается и идет вниз, формируя по пути еще пару ложных сигналов на покупку.

5 От понимания рынка к свечным моделям, а не наоборот

Как правило, трейдеры видят появление той или иной свечной модели и по ней судят о ситуации на рынке. Правилен обратный вариант: трейдер должен понимать, что творится на рынке и ждать определенных сигналов, подтверждающих или опровергающих его предположения. В качестве примера рассмотрим еще одну ситуацию со свечной моделью «медвежье поглощение», она представлена на следующем рисунке.

Данная модель появляется, когда на вершине тренда медвежья свеча «поглощает» предыдущую бычью – то есть перекрывает ее тело своим телом. Тени не учитываются. Эта модель особенно сильна, когда оказывается на уровне предыдущего пика, как на рисунке. Цена второй раз тестирует уровень, при этом угол наклона линии тренда меньше, чем в первый раз – сила восходящего движения уже меньше. Еще один важный момент: новый пик чуть-чуть превысил уровень предыдущего.

Это почерк крупного игрока, активизирующего ордера трейдеров, торгующих на пробой уровня. Зацепив их ордера, он ведет цену вниз, тренд разворачивается, о чем и говорит модель медвежьего поглощения.

Очень интересными моделями являются звезды. О падающей звезде мы уже говорили, теперь рассмотрим звезды, у которых тени примерно равны. Посмотрите следующий рисунок.

Звезду характеризуют маленькое тело и одинаковые тени. При этом цена ее открытия (для восходящего тренда) должна находиться выше цены закрытия предыдущей свечи или совпадать с ней, но не быть ниже. Появление звезды говорит о том, что силы быков и медведей равны, на рынке царит неопределенность. Когда звезда появляется после сильного движения, можно ожидать разворота рынка.

Еще одной популярной свечной моделью, говорящей о развороте, являются рельсы.

Эта модель образуется двумя свечами примерно равной длины. В большинстве случаев после ее образования направление тренда изменяется. Посмотрите, сколько на рисунке подобных моделей – идет нисходящий тренд, быки пытаются перехватить инициативу. Но всякий раз медведи побеждают. Входить в рынок следует после пробития границы рельса следующей свечой.

6 Свечной анализ на Forex ‒ один из инструментов изучения рынка

Очень многие трейдеры используют свечной анализ в качестве компонента своей торговой стратегии, но делают это по-разному. Для кого-то он является основным, но чаще трейдеры используют его в качество одного из компонентов системы. Свечной анализ помогает понять характер рынка, оценить силу или слабость движения. Кроме того, по виду японских свечей нередко можно понять, что движение ведется сильным игроком. Взгляните на очередной рисунок.

После флета цена пробила уровень поддержки и пошла вниз, трейдеры открываются на продажу. Их стопы обычно стоят сразу за последним максимумом. Зная это, крупный игрок после пробития уровня намеренно гонит цену вверх, большинство трейдеров воспринимают это движение, как откат после пробоя. Многие еще не вошли в рынок и ждут окончания этого отката, чтобы открыть короткие позиции.

Взгляните на бычью свечу (молот) перед свечой, пробившей предыдущий максимум – по длинной нижней тени видно, что цена резко пошла вниз, вовлекая в рынок продавцов. Сразу после этого спекулянт снова поднял цену и на следующей свече пробил прежний максимум, сбивая стопы трейдеров. Также он активировал ордера покупателей, торгующих на пробой уровня, после чего снова повел цену вниз. В сети есть хорошие материалы, описывающие поведение крупных спекулянтов – в частности, вы можете посмотреть видео на YouTube.

Очень важно анализировать вид японских свечей при подходе к линиям сопротивления и поддержки. Рассмотрим следующий рисунок.

В точке 1 сформировался уровень сопротивления. Цена еще дважды протестировала его и ушла вниз. В точке 1 давление быков еще сильное, это можно видеть по сильным бычьим свечам на подходе к уровню. Медведи отбили атаку, и к точке 2 цена подошла уже с заметно меньшим импульсом, к точке 3 он уже совсем ослаб. Об этом можно судить по наклону зеленых трендовых линий. Наклон уменьшается, что говорит об изменении тенденции. Кроме того, мы видим дважды повторившуюся модель «рельсы», что тоже свидетельствует о силе медведей.

7 Торговать самому или доверить торговлю профессионалам?

Если вас заинтересовал свечной анализ рынка Форекс, вы можете посмотреть видео на этом сайте, которое поможет вам лучше разобраться в данном вопросе. Тем не менее, на практике знания свечных моделей для получения прибыли недостаточно, необходим комплексный анализ рынка. Научиться этому очень сложно, у трейдеров уходят годы только на то, чтобы выйти на безубыточную торговлю, не говоря уже о том, чтобы начать что-то зарабатывать.

Как поступить, если зарабатывать на Forex хочется уже сейчас? Один из лучших вариантов – вложить свои средства в ПАММ-счета, доверив торговлю тем, кто уже умеет работать с прибылью. Параллельно вы можете торговать небольшими суммами на своем счете, постигая все секреты Форекса.