Волновой анализ Форекс – ловим прибыльную волну!

1 Что такое волновой анализ и как он применяется на Форекс?

На всех без исключения финансовых рынках цена никогда не движется постоянно в одну сторону. За ростом неизменно следует снижение, а за падением цены ее рост. Когда Чарльз Доу в начале ХХ-го века давал свое определение тренда, он уже тогда отмечал, что тренд – это последовательное увеличение или уменьшение ценовых максимумов или минимумов. То есть график цены похож на волны, которые поднимают цену вверх, потом бросают вниз, а потом вновь подбрасывают вверх на уровень выше предыдущего.

Понятие волнового анализа на финансовые рынки ввел Ральф Эллиотт, который заметил, что ход цены всегда повторяет одну и ту же модель, которая состоит из более мелких моделей, а сама является составной частью модели более высокого уровня. При этом он сумел привести свою теорию к некому шаблону, который получил его имя – волновая теория Эллиотта.

Согласно ей, законченная модель состоит из 8 волн. Сначала идет трендовая или импульсная волна, состоящая из пяти подволн, которые обозначаются арабскими цифрами от 1 до 5. При этом 1-я, 3-я и 5-я подволны идут в сторону тренда, а 2-я и 4-я – подволны – коррекционные, которые меньше импульсных волн и направлены в противоположную тренду сторону. После окончания трендовой волны, идет волна коррекции, которая состоит из 3 подволн (А, В и С), в которой импульсными будут А и С, а В – коррекционная. На графике цены все это выглядит вот так.

Однако приведенная здесь модель классическая, то есть основная. На самом деле, вариаций этой модели в реальных торгах на Форекс встречается очень много, но общий смысл вы, надеемся, уловили.

Если говорить о классической модели, то она является частью модели старшего таймфрейма.

Точно так же каждая из волн классической модели несет в себе три волны, если волна импульсная, или две, если коррекционная. Для примера разметки мы возьмем третью и четвертую волны нашего графика.

2 Чем ценна теория Эллиота для практикующего трейдера?

Как мы видим основное преимущество этой теории в ее универсальности. Благодаря ей, мы понимаем ход цены на рынке и можем следить за развитием тренда на пятиминутном графике, понимая, что это всего лишь часть какой-то волны для часового графика и дневного тренда. Многие трейдеры признаются, что до ознакомления с трудами Ральфа Эллиотта финансовые рынки для них были хаотичны, и понять, куда будет двигаться цена через пять минут или завтра, они не могли.

Тогда как волновой анализ рынка Forex дает ответы на эти вопросы, благодаря ему приходит понимание рынка, уходит хаотичность в движении цены. Применение на практике анализа волнового движения цены дает трейдеру возможность просчитать возможные варианты движения цены, приблизительно понять потенциал каждого движения и, естественно, заработать на этом движении максимально возможный профит.

3 Что нужно учесть при работе с волновой теорией?

Несмотря на преимущества, которые дает трейдеру применение волнового анализа, у него есть и недостатки, некоторые из которых являются достаточно существенными. Остановимся на них подробнее. Волновой анализ всегда останется субъективным, поскольку каждый трейдер по-своему будет трактовать разные рыночные ситуации, да и разметка волн у каждого трейдера своя. И порой различаться они будут кардинально. Так что формализации этого метода прогнозирования в ближайшее время ждать пока не приходится.

Вторым недостатком такого вида анализа рыночной ситуации является сложность применения в режиме реальных торгов. Хорошо и красиво прорисовать все волны, разбив их на подволны, можно только на истории, тогда как ответить на вопрос, в какой волне сейчас находится цена в том или ином таймфрейме, очень сложно. Даже опытные «волновики» избегают прямого ответа на этот вопрос, делая лишь предположения, которые могут меняться с изменением рыночной ситуации.

Поэтому хочется предупредить тех, кто любит пользоваться аналитикой волнового анализа. Это лишь личное видение автора нынешней рыночной ситуации, которое может измениться вместе с ней. Не воспринимайте это, как инструкцию к действию, просто примите к сведению.

Изучение волновой теории усложнено из-за того, что материала по ней написано очень много, а выучить и вникнуть во все мнения и исследования достаточно сложно. Многие отчаиваются и бросают ее изучение. Это, конечно, их право, но знать основы волновой теории необходимо любому трейдеру, кто пришел на Форекс всерьез и надолго.

Ну, и на что хотелось особенно обратить внимание, особенно новичков на финансовом рынке, так это на то, что сама по себе волновая теория не является торговой системой или стратегией, то есть конкретных точек входа в сделку, а также выхода из нее она вам не предоставит. Это всего лишь инструмент определения, куда в данный момент движется цена на рынке. Но инструмент достаточно качественный в умелых руках.

4 Аналитика на базе волн Эллиотта – путь к пониманию рынка

Несмотря на всю свою сложность, трейдеры продолжают успешно использовать волновой анализ для прибыльной торговли. Причем, это касается как скальперов, так и тех, кто торгует в долгосрочной перспективе. Особо ценна теория волнообразного движения цены для новичков. С ее помощью они могут понять, что цена на любой актив любого финансового рынка движется не хаотически, по неизвестному сценарию, а что ее движение подвержено четким правилам.

«Поймав волну», можно получить хорошую прибыль, поэтому, несмотря на свою сложность, волновая теория собирает все больше и больше почитателей, среди которых немало успешных трейдеров, которые работают на рынке далеко не первый год. Используя ее, как индикатор состояния движения цены, можно, как минимум, фильтровать сигналы собственной торговой системы, а, как максимум, ловить прибыль на каждой волне.