Технический анализ Форекс – основные методы и правила

1 Что представляет собой технический анализ Форекс?

Старое правило трейдеров гласит: цена учитывает все. Какие бы политические и экономические события ни происходили, они тут же отражаются на ценовом графике. Его внимательное изучение дает трейдеру понимание того, что происходит на рынке, появляется возможность с достаточно высокой вероятностью предсказать дальнейшее поведение цены.

На последнем моменте следует остановиться подробнее. Обратите внимание на то, что речь идет именно о вероятности, и не более того. Рынок непредсказуем, он в любой момент может опровергнуть все наши рассуждения и выводы. Тем не менее, грамотное изучение закономерностей движения выбранной валютной пары дает возможность находить такие моменты, когда вероятность взятия профита выше вероятности получения убытков.

Следует отметить, что технический анализ валютного рынка Forex очень разнообразен. В него входят такие методы, как графический анализ Форекс, свечной анализ, использование ценовых паттернов – Price Action, использование индикаторов, изучение связи объема и цены и т.д. Ниже мы рассмотрим методы теханализа, пользующиеся у трейдеров наибольшей популярностью.

2 Построение трендовых линий

Один из самых известных методов графического анализа. Движение цены определяется соотношением спроса и предложения. Спрос превышает предложение – цена идет вверх, рынок «бычий». Предложение выше спроса – на рынке правят «медведи». При этом как рост стоимости актива, так и его падение происходит волнообразно. Эти волны достаточно хорошо видны, по их максимумам и минимумам могут быть построены линии тренда. Трендовые линии лучше строить по линейному графику, потом переключаться на свечной или барный график и анализировать ситуацию. Приведенный ниже рисунок построен именно так.

На рисунке вы можете видеть наклонный канал, образованный двумя трендовыми линиями. Верхняя выступает в качестве сопротивления, нижняя – в качестве поддержки. Всегда старайтесь построить именно такой канал, так как он намного более информативен, чем одиночная трендовая линия.

Для построения трендовой линии нужны две точки. В нашем случае это точки 2 и 3 – после формирования двух соответствующих им пиков мы можем провести через них линию (по линейному графику!). Построив первую линию, выделите ее, затем нажмите клавишу Ctrl и, удерживая ее, перетяните копию линии в точку 1. Вы получили ценовой канал, образованный двумя трендовыми линиями. Для построения такого канала всегда нужны три точки.

3 Линии сопротивления и поддержки

Анализируя ценовой график, можно увидеть зоны, оказывающие движению цены серьезное сопротивление. Для восходящего тренда такие уровни являются уровнями сопротивления, для нисходящего – уровнями поддержки. На приведенном ниже рисунке вы можете видеть пример таких линий.

На рисунке мы видим общий нисходящий тренд. Цифрами 1, 3 и 5 отмечены моменты, в которых цена, находясь в боковом движении, тестировала линию сопротивления. Можно видеть, что рынок в эти моменты контролируют продавцы, не допускающие пробития линии сопротивления. В точках 2 и 4 она тестировала линию поддержки. В точке 6 поддержка была пробита, и уже в точке 7 прежняя линия поддержки становится новым уровнем сопротивления.

4 Использование в торговле графических моделей

При работе на рынке Forex технический анализ, в той или иной мере, используют практически все трейдеры. Одним из самых популярных вариантов является поиск графических моделей, сигнализирующих о том или ином поведении цены.

Различных паттернов достаточно много, среди наиболее популярных можно назвать такие, как голова и плечи, двойное дно, двойная вершина, тройное дно и тройная вершина – все это фигуры разворота тренда. Есть и фигуры продолжения тренда ‒ например, флаг, вымпел, клин. На следующем рисунке вы можете видеть фигуру «голова и плечи»:

Появление такой фигуры с достаточно большой вероятностью говорит о том, что тренд пойдет вниз. Есть и обратная ей фигура для дна рынка. В то же время, графические модели следует рассматривать только в общем контексте складывающейся на рынке ситуации.

На следующем рисунке вы можете видеть фигуру продолжения тренда «вымпел».

Следует помнить о том, что перед продолжением тренда цена часто делает ложный пробой в другую сторону – так крупные спекулянты получают необходимую им ликвидность.

Чтобы цена в примере на рисунке после «вымпела» пошла вниз, спекулянт должен продавать. Но если он продает, кто-то должен покупать, это основной закон рынка. Многие трейдеры, имевшие позиции на продажу, подтянули свои стопы к вымпелу. Часть трейдеров, напротив, поставила чуть выше стоп-ордера на покупку, рассчитывая на рост цены.

Крупный игрок в таких ситуациях обычно намеренно поднимает цену до срабатывания основной массы стопов. Закрытие по стоп-лоссу позиции на продажу – это покупка. Покупают и трейдеры, чьи позиции открылись по стоп-ордерам. Их ордера на покупку поглощает спекулянт, получая необходимый ему объем позиции в лотах. После этого он начинает снижать цену за счет большого предложения, тренд идет вниз.

С остальными графическими моделями вы всегда можете ознакомиться с помощью специализированной литературы. При этом не стоит забывать, что понимание того, по каким принципам движется цена, намного важнее самих графических моделей – тем более, что в чистом виде они встречаются не так уж и часто.

5 Свечной анализ Форекс – путь к пониманию рынка

Технический анализ рынка Форекс был бы неполон без свечного анализа. Это один из самых популярных методов, в его основе лежат так называемые японские свечи – данный вид представления графика является очень популярным. На всех приведенных выше рисунках вы могли видеть именно свечной график.

Свечи делятся на бычьи и медвежьи. Традиционно бычьи свечи рисуются белыми, медвежьи – черными. На рисунке вы можете видеть названия отдельных частей свечи.

Для бычьей свечи цена открытия внизу, цена закрытия вверху. Для медвежьей наоборот. Важно то, что внешний вид свечи – ее размер, наличие и длина теней, максимум и минимум, уровень открытия и закрытия может очень многое сказать о характере рынка.

Посмотрите на свечу «Падающая звезда» в левой части рисунка, это одна из самых известных свечных моделей. Для нее характерны длинная верхняя тень, маленькое тело и очень короткая или отсутствующая нижняя тень. «Падающая звезда» говорит о том, что рынок слабый, и вероятность разворота тренда вниз очень высока. Существует большое количество различных свечных моделей, им посвящены целые книги. Научившись «читать» свечи, вы сможете с высокой степенью вероятности предугадывать поведение рынка.

6 Price Action или анализ движения цены

Анализ графиков Форекс с помощью Price Action (PA) – движения цены – является одним из самых удачных методов. Посмотрите на рисунок, на нем показана одна из самых известных моделей РА – пробитие внутреннего бара.

Знание Price Action позволяет трейдеру в буквальном смысле следовать за рынком, угадывая по создаваемым им моделям его направление. Работа с РА требует хорошего знания всех паттернов и большого практического опыта, но в итоге дает очень неплохие результаты. Лучше всего использовать Price Action вместе с другими методами, в этом случае успешных сделок будет больше.

7 Использование индикаторов – плюсы и минусы

Для многих трейдеров технический анализ валютного рынка Форекс немыслим без использования индикаторов. Но на практике трейдеров, успешно торгующих с их помощью, не так уж много. Причина проста – не существует индикаторов, способных предсказать поведение рынка. Даже самые лучшие индикаторы Форекс могут лишь показать текущую ситуацию, да и то далеко не всегда. Большинство индикаторов являются запаздывающими, многие перерисовывают свои показания.

Значит ли это, что торговать по индикаторам нельзя? Нет, просто надо трезво понимать их возможности. Взгляните на рисунок, на нем представлен индикатор Accelerator Oscillator – АС. Он очень хорошо показывает моменты образования дивергенций – расхождения между движением цены и показаниями индикатора. Трендовая линия на индикаторе, построенная по двум минимумам, идет вверх, тогда как трендовая линия на графике – вниз.

Отдельно следует упомянуть сводный технический анализ Форекс, предлагаемый многими ресурсами. Как правило, трейдерам дают готовые торговые сигналы по разным валютным парам и разным тайм-фреймам, при этом в основе сигналов лежат все те же технические индикаторы. Пользоваться такими сервисами не рекомендуется, так как торговля в этом случае становится бездумной. Чтобы стабильно зарабатывать на Форексе, необходимо понимать этот рынок, что невозможно при торговле по чужим сигналам.

8 Изучение связи объема и цены

Рассматривая теханализ Форекс, особо следует остановиться на изучении связи объема и цены. Это один из самых лучших методов, так как позволяет понимать саму суть рынка, видеть, что и почему на нем происходит. Следует помнить, что на Форексе нет реальных объемов, только тиковые. Для анализа можно использовать индикатор Better Volume, он дает достаточно точные показания. Но лучше получать реальные данные по объемам из других источников – например, через программу Thinkorswim.

Наличие реального объема дает возможность видеть, как ведут себя на рынке крупные игроки и идти вместе с ними. На рисунке ниже вы можете видеть ситуацию, когда цена тестировала уровень прежнего максимума. Что будет дальше – пробой и дальнейшее ралли вверх или отскок? Анализ объемов позволяет это понять.

Взгляните на точки на линии сопротивления, отмеченные красными цифрами 1, 2, 3 и 4. Пик 1 образовал уровень сопротивления, в точке 2 цена вернулась к нему. Смотрим на объемы свечей. В точке 2 они выше, но сам вид свечей говорит о том, что здесь были большие продажи. Медведи сильны, и в точке 2 цена прогнозируемо откатывает назад.

В точке 3 снова идет тест уровня, на этот раз объем очень невелик, цена даже не дошла до прежнего уровня – снова идет откат вниз. Теперь обратите внимание на пик максимального объема на пути к точке 4 – здесь были очень большие продажи. Это почерк крупного спекулянта, он продавал ‒ значит, мы должны готовиться к ходу вниз. И в точке 4 цена ожидаемо разворачивается вниз.

Теханализ имеет в своем арсенале множество самых разнообразных методов. При этом очень важно найти те, которые вам наиболее понятны и удобны. И не забывайте о том, что трейдеры годами учатся прибыльной торговле. Невозможно научиться зарабатывать на Форексе за несколько месяцев, поэтому успеха добиваются только самые настойчивые.