Обзор ПАММ-счёта Trade-Bowl (ECNp20)

1 Общие сведения

В этом обзоре мы с вами рассмотрим основные моменты, связанные с работой популярного счёта Trade-Bowl (ECNp20) и его управляющими, чтобы понять, какие результаты мы можем ожидать от него в дальнейшем. Данный счёт и торговая система уже зарекомендовали себя, как интересный актив для вложения, показав за прошедшее время стабильные результаты доходности и устойчивость к изменению рыночных тенденций.

Прежде всего, хочется сказать о наличии у Trade-Bowl персонального сайта, на котором можно посмотреть основную информацию по счетам, а также найти все необходимые для инвестора ссылки, о которых будет рассказано в этой статье отдельно. Кстати, Trade-Bowl - это команда управляющих из нескольких человек. На самом сайте всё вроде бы хорошо, но сразу бросается в глаза устаревшая информация по АТС, доходности с рисками и истории развития, которые обновлялись последний раз в далёком 2013 году. За прошедшее время многое изменилось, но давайте обо всём по порядку.

2 График доходности, загрузка и просадка

Для анализа брались данные с myfxbook и сайта компании FXOpen.

Счёт начал свою полноценную деятельность на FXOpen 24 января 2011 года, достигнув на данный момент +1865.05% прироста с суммой средств на балансе $278140.74 без каких-либо резких просадок за весь период. Наблюдалась и длительная просадка с января по март 2014 года, но убытки имели допустимые для консервативного счёта размеры, и график доходности на первый взгляд в целом выглядит стабильным.

В среднем загрузка депозита находится в пределах 15% (незначительное использование кредитного плеча), а просадки не превышают зоны 5-11%, что подтверждает невысокие риски и консервативность счёта. Но если посмотреть на доходность за прошедший 2014 год, то она с учётом просадок будет составлять всего 13.4% из-за изменений тенденций на рынке, а инвесторам за год досталось и вовсе 1.78% прибыли с реинвестированием.

При таких расчётах необходимо учитывать как вознаграждение управляющему, так и то, что убытки полностью ложатся на плечи инвесторов.

В итоге мы имеем совсем другую картину соотношения доходности и рисков, как это часто и бывает на ПАММ-счетах, но на самом деле не всё так плохо, как может показаться. Есть такие методы, как вход в счёт или “доливка” инвестиционных средств на просадках, чтобы повысить результаты доходности. Это стоит использовать только на проверенных счетах: как консервативных долгожителях, так и более агрессивных управляющих с хорошими показателями восстановления после просадок (желательно без повышения рисков).

Что касается действующей просадки в апреле, который был близок к тому, чтобы стать самым крупным убыточным месяцем за историю счёта, то -8.37% перекрывает прибыль за последние 4 месяца. Каких-либо предпосылок к этому не было, а управляющие заявляют о рабочей ситуации, что может быть вызвано сложными рыночными тенденциями, которые наблюдаются в последнее время. Для некоторых это может стать хорошим моментом для входа в счёт.

3 Другие торговые показатели

По статистике счёта соотношение прибыльных и убыточных сделок равно 68% против 32%, что является показателем счетов высокого уровня, когда 2/3 сделок приносят прибыль (особенно, если SL не превышает TP). В данном случае средний убыток превышает среднюю прибыль в 1.5 раза и это говорит о немного завышенных, но находящихся в пределах нормы, SL для консервативного счёта. Такие моменты связаны с особенностями АТС.

Основная торговля ведётся в ночное время с 21 до 01 часа во время завершения Американской сессии и до начала открытия Азиатской сессии, а это разумный выбор. Ночные сессии являются любимыми для большинства АТС и не зря - в это время волатильность на рынке невысокая и практически отсутствуют новостные публикации, что позволяет скальпировать более аккуратно с пониженными рисками проскальзывания.

Средняя продолжительность сделок составляет 5 часов 47 минут, но большинство сделок закрывается в течение двух часов, что прямо указывает на методику скальпинга. Прибыль в последнее время фиксируется до 25 пунктов за короткие промежутки времени, а вот убыточные сделки удерживаются дольше и иногда превышают среднюю продолжительность открытых сделок. Убытки по ним доходят до 80 пунктов. Здесь можно сделать вывод о том, что фиксация прибыли организована лучше фиксации убытков, а это говорит о недочётах в гибкости выхода с рынка. Уже было отмечено, что SL по сделке нередко превышает TP, но высокая частота закрытия прибыльных сделок пока что перекрывает возникающие риски.

Описание используемых АТС на сайте Trade-Bowl явно устарело, так как моделирование проводилось в 2011-2012 годах. По крайней мере, есть возможность понять, на чём примерно основывается торговля. Информация уже не актуальна, и разбирать каждый вид скальпинга нет необходимости. Стоит лишь отметить, что упор делается на точный вход, и именно поэтому размер убытков превышает размер прибыли на сделку, но SL срабатывает и правда не часто.

Как можно заметить, торговая система успешно торгует как на покупку, так и на продажу валюты, поэтому сильно не зависит от тенденций цены. Главное, чтобы сигналы на вход и выход работали при смене тренда.

Вообще на сайте Trade-Bowl можно увидеть информацию о том, что для торговли используется диверсифицированная АТС, в работе которой применяется одновременно несколько видов скальпинга на различных валютных парах. Это позволяет вести торговлю во время разных состояний рынка. За прошедшее время было внесено множество изменений в торговую систему для её оптимизации и адаптации под новые рыночные тенденции.

Так это или нет – покажут результаты 2015 года, потому что сейчас апрель для торговли явно не задался, а результаты 2014 года оставляют желать лучшего, в особенности для долгосрочных инвесторов.

4 Связь с управляющими и мониторинг

Команда Trade-Bowl достаточно активно, хотя в последнее время и не много, общается со своими инвесторами как на независимом форуме MMGP, где присутствуют темы для обсуждения работы АТС, счёта Trade-Bowl (ECNp20) и счёта Trade-Bowl (ECNp40), так и по предоставленным персональным контактам для связи, оповещая об изменениях, связанных с ПАММ-счетами. При этом ветка форума на FXOpen практически пуста.

Для консервативного счёта Trade-Bowl (ECNp20) и для более агрессивного Trade-Bowl (ECNp40) имеются сторонние мониторинги в системе myfxbook, позволяющие дополнительно следить за работой ПАММ-счетов, а также повышающие их прозрачность, что немаловажно на площадках СНГ. Благодаря таким продвинутым мониторингам и появляется возможность подробного анализа счёта, так как торговые показатели на большинстве сайтов компаний не раскрывают данные в полной мере.

Помимо основных двух счетов, расположенных у брокера FXOpen, имеется дополнительный счёт в компании RVD Markets, а суммарный объём средств в управлении Trade-Bowl на всех трёх счетах составляет более 600 тысяч долларов, что подтверждает серьёзность работы управляющих. Только в последнее время с повышением суммы средств в управлении заметно снижение доходности, поэтому управляющим необходимо доработать свою АТС, чтобы начать показывать долгосрочные положительные результаты, соответствующие торговым рискам.

5 Условия инвестирования и выводы

Что касается инвестиционных условий, то у счёта Trade-Bowl (ECNp20) присутствует 6 видов оферт:

На мой взгляд, предлагаются доступные условия для данного уровня доходности и рисков, а при входе в счёт на просадках с его торговыми показателями есть возможность получения желаемой доходности в течение длительного периода времени. Правда в этом году здесь вряд ли получится “инвестировать и забыть”, но на рынке Forex обычно по-другому и не бывает. Контроль над своими инвестициями позволяет максимально эффективно использовать возможности, даваемые валютным рынком.

Таким образом, счёт Trade-Bowl (ECNp20) является на данный момент неплохим вариантом инвестирования своих денежных средств. Дальнейшее улучшение АТС может повысить доходность счёта с сохранением рисков на прежнем уровне. Открытость управляющих, различные условия оферт и доступность информации на множестве ресурсов позволяют инвесторам оперативно управлять своими вложениями. При этом не стоит забывать обо всех видах рисков и стараться диверсифицировать свой портфель, в котором консервативный счёт Trade-Bowl (ECNp20) вполне обоснованно может занять одну из долей.

Информация актуальна только на момент проведения анализа

Анализ подготовил Евгений Чернышев