Обзор финансовых рынков – первая неделя 2016 года!

1 Потепление на рынке драгоценных металлов.

Аналитики все еще не делают радужных прогнозов по поводу судьбы золота в 2016 году, но первые позитивные изменения уже произошли. Стоимость золота выросла за последние несколько дней и даже достигала своего четырехнедельного максимума в середине торговой сессии 4 января 2016 года. Цена достигла 1083$ за тройскую унцию.

5 января золото торговалось по цене ~1078$ за тройскую унцию и в целом укрепило свои позиции. Высокий спрос на золото подстегнул цены и сейчас у инвесторов появились все основания для того, чтобы обратить свое внимание на “золотые” и “серебряные” фьючерсы.

«Ситуация на рынке драгоценных металлов обусловлена двумя основными факторами: геополитической обстановкой на Ближнем Востоке и новостями из Северной Америки и Китая».

Напомним, что Саудовская Аравия объявила о разрыве торговых отношений с Ираном. Ожидается напряжение конфликтной ситуации между странами Ближнего Востока и рынок отреагировал на это соответствующим образом, выказывая лояльность по отношению к золоту – одному из самых стабильных инвестиционных инструментов.

Вторым поводом к укреплению золота стали отчеты о состоянии экономик США и Китая за декабрь 2015 года. Наблюдается снижение производственной активности в данных странах, что беспокоит многих аналитиков, уверенных в плохих перспективах роста для мировой экономики в 2016 году.

Часть аналитиков считает, что данная ситуация едва ли отражает реальные позиции золота на данный момент. Повышение цен носит спонтанный характер и вызвано недавними новостями, специалисты «Международного Объединения Форекс Трейдеров» уверены в том, что вскоре цена на золото пойдет вниз и даже может достичь отметки в 1000 USD.

2 Доллар все растет и растет…

Ситуация на валютном рынке остается стабильной. Правда, только в одном: росте доллара по отношению к другим валютам.

Евро теряет свои позиции на волне низких показателей ИПЦ (индекс потребительских цен) в странах Евросоюза, которые оказались ниже запланированных. Разница между реальностью и прогнозами составила всего 0.1%, но этого оказалось достаточно для того, чтобы доллар продолжил свое повышение относительно EUR.

Как и ожидали аналитики по всему миру, новозеландский и австралийский доллары теряют свои позиции, что связано с неутешительными прогнозами для экономики Океании в ближайшие несколько месяцев.

«Стоимость других европейских валют также снизилась относительно доллара. Самым сильным падением относительно ключевой валюты отметился евро, пара USD/EUR потеряла 0.78% в стоимости».

На валютный рынок влияют не только сугубо экономические новости, некоторые валютные пары сейчас испытывают повышенную волатильность. Рынок нестабилен из-за геополитических новостей – Ближний Восток оказывает свое влияние даже азиатские валюты.

В России доллар также продолжает свое неутомимое шествие к максимумам. Напомним, что 5 января цена американской валюты достигала 73.7 рублей, а в целом уже несколько дней торгуется в пределах 72-74 рубля.

3 Нефть все еще не в фаворе…

Стоимость барреля нефти марки Brent достигла критического минимума в 36.46$, потеряв 2.1% всего за один день. Такие вот дела на ICE в Лондоне. Отметим, что стоимость российской нефти марки Urals падала до отметки в 32.74$ за баррель.

Одной из главных причин понижения стоимости все еще является низкий спрос, обусловленный необычайно теплой зимой, а также появление все большего количества новостей с Ближнего Востока.

«Геополитическая ситуация сейчас не имеет существенного значения для нефтяного рынка, потенциальные конфликты между государствами сейчас разворачиваются на финансовом поле битвы».

Иран еще в прошлом году начал демпинг цен на нефть, а незадолго до конца 2015 года Саудовская Аравия преподнесла «подарок» сообществу инвесторов, сообщив о своих намерениях дать существенные скидки на нефть для покупателей из Европы. В 2016 году, впервые за 6 лет, дисконт достигнет отметки 4.85$.

Борьба Ирана и Саудовской Аравии за сердца европейских потребителей сказывается на динамике цен на нефть самым негативным образом. Сейчас у черного золота уже почти не осталось никаких оснований для роста, даже краткосрочного.

Нефтяной рынок никогда не отличался предсказуемостью и показатели данной отрасли редко имеют ярко выраженную взаимосвязь. Многие аналитики уверены, что цены на нефть все еще могут вырасти в 2016 году.

4 Фондовые рынки вниз следом за нефтью…

Цены на нефть часто оказывают существенное влияние на фондовые рынки по всему миру, уже которую неделю подряд это влияние остается негативным. Следом за ценами на нефть начали терять свои позиции индексы США и Китая.

Потери Dow Jones составили порядка 2.5%, а S&P500 потерял 2.1%, а это большая цифра даже с учетом того, что произошло падение в первый день нового года. Самым крупным обвалом данного индекса было почти 7-мипроцентное падение в 1932 году и почти 3-процентное падение в 2001 году.

Плохо стартовал и STOXX 600, потерявший около 2.5%, что является самым крупным обвалом вообще за всю историю индекса. В районе 2% потеряли также индексы РТС и ММВБ, а самым неприятным сообщением стало закрытие Шанхайской фондовой биржи, торги на которой были остановлены после падения Shanghai Composite на 7%.

В целом Новый Год едва ли принес много-много радости трейдерам по всему миру. Обычно начало года всегда протекает далеко не как по маслу, но в этом году обвалы индексов особенно чувствительные.