Анализ Форекс – как стабильно зарабатывать на валютном рынке?

1 Грамотный анализ рынка Форекс – стоит ли доверять бесплатной аналитике?

Вряд ли возможно найти трейдера, не использующего те или иные виды анализа. Аналитика представлена на Forex в самых разных вариантах, но все ее многообразие можно объединить в три основных категории:

• Бесплатная аналитика;
• Платная аналитика;
• Самостоятельный анализ рынка Forex.

Следует отметить, что аналитика Forex уже давно стала очень популярным видом бизнеса. Возьмите любую крупную брокерскую компанию – в ее штате обязательно есть аналитики, предлагающие трейдерам бесплатные прогнозы на текущий день по основным валютным парам.

На этом рынке работают и специализированные крупные компании, предлагающие платные рекомендации. Их прогноз стоит сотни, а порой и тысячи долларов в месяц. Наконец, большинство трейдеров в первую очередь полагаются на себя, на свое умение составлять прогноз по движению интересующих их валютных пар. Для этого, как правило, используются разные виды технического анализа.

Задайте себе простой вопрос: если бы аналитики, предлагающие вам свои прогнозы, могли точно предсказывать движение цены, работали бы они на брокерские компании, публикуя ежедневные торговые рекомендации? Ответ напрашивается сам собой – нет. Ведь если человек понимает рынок и может сделать действительно точный прогноз, ему проще торговать самому, зарабатывая миллионы. Тем не менее, аналитики предпочитают зарабатывать именно на прогнозах.

Причина этого проста – реальная торговля на Форекс очень сложна. Даже если вы смогли понять, куда пойдет курс, это еще не является гарантией получения прибыли. Нужно найти хороший момент для открытия ордера, вас не должны выбить с рынка спекулянты, вы должны точно определить момент для выхода из позиции. Если вы торгуете сами, вспомните, сколько раз у вас так было – вы точно определили тренд, но вместо прибыли получили на нем одни убытки. И это только часть проблем, с которыми сталкивается при торговле трейдер.

Именно поэтому намного проще дать прогноз, чем реально по нему торговать. Но это не значит, что вся бесплатная аналитика однозначно плохая – есть очень неплохие специалисты, к чьим выводам стоит прислушиваться. Однако торговать исключительно на основе рекомендаций специалистов, какими бы авторитетными они не были, нельзя. В этом случае вы устраняетесь от анализа ситуации, не пытаетесь понять рынок сами. То есть не растете, как трейдер.

2 Профессиональная платная аналитика – подписываться или нет?

Существуют целые компании, специализирующиеся на продаже рекомендаций по торговле на рынке Forex. Стоимость доступа к аналитике от таких компаний весьма высока, порой она превышает $1000 в месяц. Позволить себе такие расходы могут только весьма состоятельные трейдеры. Но вот польза от такой аналитики вызывает серьезные сомнения – даже при условии, что прогнозы составляют очень опытные специалисты. Поясним этот момент подробнее.

Рынок Forex полностью спекулятивен. Представьте ситуацию: стоимость нефти после падения начала повышаться, аналитики дружно уверяют в том, что курс, например, канадского доллара будет расти – потому что это логично. Канадский доллар – сырьевая валюта и достаточно точно коррелирует со стоимостью нефти. Но валютная пара USD/CAD вместо того, чтобы пойти вниз (канадский доллар при этом растет), вдруг стремительно летит вверх. Что же произошло, почему выводы аналитиков оказались неверны?

Все просто – спекулянты знали, что советуют аналитики, как поведет себя рыночная толпа, и сыграли против нее. После чего уже повели цену вниз.

И таких примеров на Форекс очень много. Если оценивать точность аналитики, то в целом она оказывается очень низкой. Справедливости ради отметим, что ее точность повышается с увеличением торгового периода. Поэтому для торговли на днях, неделях, месяцах аналитические выкладки специалистов могут быть полезны. Причина проста – на таких больших таймфреймах спекулянты не могут действовать эффективно. Свою основную работу они ведут против тех, кто торгует внутри дня.

3 Самостоятельный анализ рынка Forex – как понять спекулянта?

Как анализировать рынок Форекс, чтобы получать прибыль? Дать однозначный ответ сложно – в конце концов, сколько специалистов, столько и мнений. Поэтому ниже мы рассмотрим один из вариантов, на практике доказавший свою состоятельность. Выше уже упоминалось, что Forex – это спекулятивный рынок. Чтобы заработать, вам надо отнять деньги у других игроков. Они, в свою очередь, пытаются прибрать к рукам ваши средства. Таковы правила игры – приходя на Форекс, вы автоматически с ними соглашаетесь.

Представьте крупного игрока (маркетмейкера), который хочет заработать. Ему надо отнять деньги у толпы. Как это сделать? Заставить толпу поверить, что курс пошел в одну сторону, а повести его в другую. Кода толпа продает, маркетмейкер скупает их продажи (или закрывает свои короткие позиции). Когда толпа покупает, спекулянт открывается на продажу (или закрывает длинные позиции). Задача трейдера состоит в том, чтобы понять логику маркетмейкера. Определить, куда он собирается вести цену, и пойти вместе с ним.

Важный момент: не следует думать, что движение цены определяется борьбой многочисленных игроков, в том числе и крупных. Анализ движения цены позволяет предположить, что у каждой валютной пары (акции и пр.) есть один «хозяин». Практически невозможно встретить ситуацию, когда между собой боролись бы несколько крупных игроков, речь всегда идет о противостоянии маркетмейкера и толпы. Из этого и следует исходить.

Существуют разные виды анализа, один из лучших – анализ объемов. Причем не тиковых, что есть в MetaTrader 4, а реальных – например, полученных с помощью программы Thinkorswim. Объемы позволяют понять, присутствует ли на рынке крупный игрок, и что он делает. Разобраться в ситуации помогут следующие правила:

• Если цена растет и растут объемы, в рынке спекулянт.
• Если цена растет, а объемы падают, покупает толпа.
• Если цена падает и растут объемы, в рынке спекулянт.
• Если цена падает и падают объемы, в рынке толпа.

Важный момент: если цена, например, растет, и растут объемы, это не означает, что спекулянт обязательно покупает. Мы можем лишь констатировать, что маркетмейкер в рынке, что он осуществляет какие-то операции, приводящие к росту объемов. Но что он делает, покупает или продает, необходимо выяснять. На практике в данном случае необходим опыт – глядя на характер свечей, на цены открытия и закрытия, на то, как ведет себя цена, опытный трейдер может понять, что делает спекулянт. Дальше остается только присоединиться к нему, выбрав удобный момент. Посмотрите на рисунок, на нем представлен часовой график EUR/USD.

Внимательный анализ объемов (зеленая гистограмма) и цены дает возможность понять, что спекулянт готовится вести цену вверх. Он покупает, толпа продает. Дальше следует ждать медвежьей свечи, выбивающей с рынка других покупателей, и начала сильного трендового движения вверх.

4 Сложности самостоятельной торговли на Forex и эффективные виды анализа

Составляя прогноз на движение интересующей вас валютной пары, всегда помните о противостоянии спекулянта и толпы. Ставьте себя на место этого человека – как бы вы «развели» толпу, что для этого вам нужно сделать? Помните, что перед началом большого движения маркетмейкер несколько раз «вытряхивает» из рынка ненужных ему попутчиков, намеренно сбивая их стопы. Правильная аналитика учит понимать действия спекулянта – научитесь ей, и вы сможете зарабатывать на Форекс.

Сложность в том, что научиться «читать» рынок очень трудно, для этого нужны годы практического опыта. При этом новички приходят на Forex, чтобы получать доход не когда-нибудь в отдаленном будущем, а сейчас. Можно ли как-то преодолеть это противоречие? На практике эта проблема уже давно решена с помощью ПАММ-счетов. Принцип прост: опытные трейдеры берут в управление средства инвесторов, прибыль распределяется в некотором соотношении – скажем, 70 % инвестору и 30 % управляющему.

На сегодняшний день сервисы ПАММ-инвестирования есть у многих компаний, для выбора можно воспользоваться рейтингом компаний, предлагающих подобные услуги. В чем преимущество инвестирования в ПАММ перед самостоятельной торговлей? В том, что вы можете сразу же начать получать прибыль, даже если вашего собственного опыта пока недостаточно для прибыльной торговли. При этом никто не мешает вам учиться торговать с небольшой суммой на депозите – в этом случае вы реально ничем не рискуете. По мере получения опыта можно вкладывать в собственную торговлю все более серьезные суммы.

Чтобы вложения в ПАММ были максимально прибыльными, необходимо уметь выбирать управляющих. Для этого можно воспользоваться рейтингом ПАММ-счетов. Также вы можете учитывать опыт тех, кто уже инвестирует средства в ПАММ-счета. В частности, можете посмотреть отчеты о прибыли – именно они, как ничто другое, убеждают в эффективности вложения средств в счета ПАММ.

Если вы решили торговать самостоятельно, очень важно подобрать наиболее подходящие для вас методы анализа рыночной ситуации. Подавляющее большинство трейдеров составляют прогноз движения валютных пар на основе технического анализа. Есть множество его вариантов, среди наиболее эффективных, помимо уже упомянутого использования объемов, можно отметить Price Action и свечной анализ.

Набирает популярность и кластерный анализ, позволяющий трейдеру видеть не просто бычьи или медвежьи свечи, но и оценивать распределение объемов внутри этих свечей. Хорошие результаты дает прогноз, составленный с учетом использования уровней Мюррея. А вот использование индикаторов лучше свести к минимуму ‒ их показания обычно запаздывают, поэтому прогноз, составленный с учетом их сигналов, очень часто бывает ошибочным и приводит к убыткам.

Как правило, наилучшие результаты дает аналитика, использующая комплексный подход ‒ то есть когда применяются два-три метода, органично дополняющих друг друга. Создав и отработав собственную систему торговли, можно добиться очень неплохих результатов.